有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2021年 1月12日現在) | 第35期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,703,305 | 493,652,070 |
| コール・ローン | 110,537,187 | 184,997,926 |
| 株式 | 6,153,271,901 | 5,185,888,960 |
| 投資証券 | - | 120,285,537 |
| 未収入金 | - | 1,695,218 |
| 未収配当金 | - | 25,427,296 |
| 流動資産合計 | 6,457,512,393 | 6,011,947,007 |
| 資産合計 | 6,457,512,393 | 6,011,947,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,773,306 | - |
| 未払解約金 | 5,688,733 | 42,822,438 |
| 未払受託者報酬 | 3,299,459 | 3,464,586 |
| 未払委託者報酬 | 46,852,828 | 49,197,739 |
| その他未払費用 | 362,859 | 381,027 |
| 流動負債合計 | 82,977,185 | 95,865,790 |
| 負債合計 | 82,977,185 | 95,865,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,354,661,355 | 5,074,013,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,019,873,853 | 842,068,136 |
| (分配準備積立金) | 371,734,754 | 346,588,061 |
| 元本等合計 | 6,374,535,208 | 5,916,081,217 |
| 純資産合計 | 6,374,535,208 | 5,916,081,217 |
| 負債純資産合計 | 6,457,512,393 | 6,011,947,007 |
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