グローバル好配当株オープン

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【提出】: 2026/10/05 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル好配当株オープン

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	84,986,170,037円
Ⅱ 負債総額	314,877,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,671,292,534円
Ⅳ 発行済口数	44,600,805,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8984円
(1万口当たり純資産額)	(18,984円)

開示資料

決算

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