有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年9月27日現在 | 当期 平成31年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,867,215 | 1,828,180 | |||
| 金銭信託 | - | 5,977,513 | |||
| コール・ローン | 134,876,430 | 179,003,495 | |||
| 投資証券 | 2,082,737,933 | 1,984,561,519 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,614,874,103 | 6,133,886,665 | |||
| 派生商品評価勘定 | 70,562 | - | |||
| 未収入金 | 69,935,634 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,904,361,877 | 8,305,257,372 | |||
| 資産合計 | 8,904,361,877 | 8,305,257,372 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,289,749 | 27,887,222 | |||
| 未払解約金 | 5,151,525 | 3,933,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 644,535 | 564,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,559,376 | 19,767,188 | |||
| その他未払費用 | 390,738 | 356,677 | |||
| 流動負債合計 | 58,035,923 | 52,509,583 | |||
| 負債合計 | 58,035,923 | 52,509,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,763,249,890 | 9,295,740,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 916,923,936 | △ 1,042,992,945 | |||
| (分配準備積立金) | 575,440,739 | 558,818,431 | |||
| 元本等合計 | 8,846,325,954 | 8,252,747,789 | |||
| 純資産合計 | 8,846,325,954 | 8,252,747,789 | |||
| 負債純資産合計 | 8,904,361,877 | 8,305,257,372 | |||
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