- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/30-2026/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2025年 9月29日現在) | 特定38期 (2026年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,467,952 | 2,639,804 |
| 金銭信託 | 1,113,846 | - |
| コール・ローン | 124,664,821 | 131,746,008 |
| 投資証券 | 1,918,703,761 | 2,069,357,358 |
| 親投資信託受益証券 | 5,807,982,854 | 6,088,960,093 |
| 流動資産合計 | 7,854,933,234 | 8,292,703,263 |
| 資産合計 | 7,854,933,234 | 8,292,703,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,669,642 | 18,374,731 |
| 未払解約金 | 163,813 | 1,762,464 |
| 未払受託者報酬 | 585,152 | 594,066 |
| 未払委託者報酬 | 20,480,890 | 20,792,763 |
| その他未払費用 | 188,922 | 198,234 |
| 流動負債合計 | 40,088,419 | 41,722,258 |
| 負債合計 | 40,088,419 | 41,722,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,223,214,145 | 6,124,910,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,591,630,670 | 2,126,070,399 |
| (分配準備積立金) | 1,705,889,968 | 2,220,401,703 |
| 元本等合計 | 7,814,844,815 | 8,250,981,005 |
| 純資産合計 | 7,814,844,815 | 8,250,981,005 |
| 負債純資産合計 | 7,854,933,234 | 8,292,703,263 |
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