有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/28-2023/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2023年 3月27日現在) | 特定33期 (2023年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,160,967 | 2,465,802 |
| 金銭信託 | 1,850,332 | 770,819 |
| コール・ローン | 78,699,412 | 62,515,358 |
| 投資証券 | 1,724,457,652 | 1,917,996,309 |
| 親投資信託受益証券 | 5,128,727,442 | 5,643,455,159 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,975,895,805 | 7,667,203,447 |
| 資産合計 | 6,975,895,805 | 7,667,203,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,286,235 | 20,014,704 |
| 未払解約金 | 1,442,484 | 1,614,899 |
| 未払受託者報酬 | 516,215 | 571,286 |
| 未払委託者報酬 | 18,067,917 | 19,995,458 |
| その他未払費用 | 319,435 | 330,774 |
| 流動負債合計 | 40,632,286 | 42,527,121 |
| 負債合計 | 40,632,286 | 42,527,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,762,078,607 | 6,671,568,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,184,912 | 953,108,294 |
| (分配準備積立金) | 902,782,350 | 1,156,882,335 |
| 元本等合計 | 6,935,263,519 | 7,624,676,326 |
| 純資産合計 | 6,935,263,519 | 7,624,676,326 |
| 負債純資産合計 | 6,975,895,805 | 7,667,203,447 |
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