有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/28-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2025年 3月27日現在) | 特定37期 (2025年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,490,613 | 2,467,952 |
| 金銭信託 | 605,183 | 1,113,846 |
| コール・ローン | 82,675,336 | 124,664,821 |
| 投資証券 | 1,902,171,562 | 1,918,703,761 |
| 親投資信託受益証券 | 5,672,340,386 | 5,807,982,854 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,710,283,080 | 7,854,933,234 |
| 資産合計 | 7,710,283,080 | 7,854,933,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,084,422 | 18,669,642 |
| 未払解約金 | 4,027,469 | 163,813 |
| 未払受託者報酬 | 543,577 | 585,152 |
| 未払委託者報酬 | 19,025,658 | 20,480,890 |
| その他未払費用 | 190,881 | 188,922 |
| 流動負債合計 | 42,872,007 | 40,088,419 |
| 負債合計 | 42,872,007 | 40,088,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,361,474,057 | 6,223,214,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,305,937,016 | 1,591,630,670 |
| (分配準備積立金) | 1,561,885,188 | 1,705,889,968 |
| 元本等合計 | 7,667,411,073 | 7,814,844,815 |
| 純資産合計 | 7,667,411,073 | 7,814,844,815 |
| 負債純資産合計 | 7,710,283,080 | 7,854,933,234 |
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