有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年9月28日現在 | 当期 2021年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,742,833 | 1,813,294 | |||
| コール・ローン | 95,578,773 | 155,559,726 | |||
| 投資証券 | 1,747,440,252 | 1,807,971,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,346,535,498 | 5,809,229,335 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,251,297,356 | 7,774,573,377 | |||
| 資産合計 | 7,251,297,356 | 7,774,573,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,609,904 | 23,080,639 | |||
| 未払解約金 | 2,888,769 | 6,847,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 560,612 | 560,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,621,810 | 19,617,923 | |||
| その他未払費用 | 317,563 | 328,136 | |||
| 流動負債合計 | 47,998,658 | 50,434,556 | |||
| 負債合計 | 47,998,658 | 50,434,556 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,203,301,381 | 7,693,546,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,000,002,683 | 30,592,217 | |||
| (分配準備積立金) | 548,800,455 | 547,211,371 | |||
| 元本等合計 | 7,203,298,698 | 7,724,138,821 | |||
| 純資産合計 | 7,203,298,698 | 7,724,138,821 | |||
| 負債純資産合計 | 7,251,297,356 | 7,774,573,377 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
