有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年3月27日現在 | 当期 令和1年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,828,180 | 1,783,687 | |||
| 金銭信託 | 5,977,513 | - | |||
| コール・ローン | 179,003,495 | 136,291,071 | |||
| 投資証券 | 1,984,561,519 | 1,974,304,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,133,886,665 | 5,845,916,168 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,305,257,372 | 8,008,295,044 | |||
| 資産合計 | 8,305,257,372 | 8,008,295,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,887,222 | 26,898,664 | |||
| 未払解約金 | 3,933,737 | 2,635,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 564,759 | 559,246 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,767,188 | 19,573,976 | |||
| その他未払費用 | 356,677 | 350,592 | |||
| 流動負債合計 | 52,509,583 | 50,017,555 | |||
| 負債合計 | 52,509,583 | 50,017,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,295,740,734 | 8,966,221,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,042,992,945 | △ 1,007,943,901 | |||
| (分配準備積立金) | 558,818,431 | 555,302,904 | |||
| 元本等合計 | 8,252,747,789 | 7,958,277,489 | |||
| 純資産合計 | 8,252,747,789 | 7,958,277,489 | |||
| 負債純資産合計 | 8,305,257,372 | 8,008,295,044 | |||
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