- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2021年 3月29日現在) | 特定29期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,813,294 | 1,831,819 |
| 金銭信託 | - | 14,476,061 |
| コール・ローン | 155,559,726 | 78,813,094 |
| 投資証券 | 1,807,971,022 | 1,855,915,097 |
| 親投資信託受益証券 | 5,809,229,335 | 5,859,911,253 |
| 流動資産合計 | 7,774,573,377 | 7,810,947,324 |
| 資産合計 | 7,774,573,377 | 7,810,947,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,080,639 | 22,052,698 |
| 未払解約金 | 6,847,361 | 1,301,420 |
| 未払受託者報酬 | 560,497 | 583,662 |
| 未払委託者報酬 | 19,617,923 | 20,428,818 |
| その他未払費用 | 328,136 | 343,792 |
| 流動負債合計 | 50,434,556 | 44,710,390 |
| 負債合計 | 50,434,556 | 44,710,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,693,546,604 | 7,350,899,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,592,217 | 415,337,578 |
| (分配準備積立金) | 547,211,371 | 667,017,808 |
| 元本等合計 | 7,724,138,821 | 7,766,236,934 |
| 純資産合計 | 7,724,138,821 | 7,766,236,934 |
| 負債純資産合計 | 7,774,573,377 | 7,810,947,324 |
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