有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/28-2024/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2024年 3月27日現在) | 特定35期 (2024年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,506,987 | 2,407,085 |
| 金銭信託 | 2,481,177 | 593,143 |
| コール・ローン | 108,662,245 | 117,708,960 |
| 投資証券 | 1,954,943,379 | 1,896,487,604 |
| 親投資信託受益証券 | 5,894,886,768 | 5,902,653,645 |
| 流動資産合計 | 7,963,480,556 | 7,919,850,437 |
| 資産合計 | 7,963,480,556 | 7,919,850,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,429,000 | 19,177,259 |
| 未払解約金 | 4,883,826 | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 540,626 | 553,722 |
| 未払委託者報酬 | 18,922,411 | 19,381,005 |
| その他未払費用 | 333,806 | 197,368 |
| 流動負債合計 | 44,109,669 | 39,311,353 |
| 負債合計 | 44,109,669 | 39,311,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,476,333,540 | 6,392,419,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,443,037,347 | 1,488,119,299 |
| (分配準備積立金) | 1,623,990,136 | 1,726,628,910 |
| 元本等合計 | 7,919,370,887 | 7,880,539,084 |
| 純資産合計 | 7,919,370,887 | 7,880,539,084 |
| 負債純資産合計 | 7,963,480,556 | 7,919,850,437 |
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