有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/28-2025/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2024年 9月27日現在) | 特定36期 (2025年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,407,085 | 2,490,613 |
| 金銭信託 | 593,143 | 605,183 |
| コール・ローン | 117,708,960 | 82,675,336 |
| 投資証券 | 1,896,487,604 | 1,902,171,562 |
| 親投資信託受益証券 | 5,902,653,645 | 5,672,340,386 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,919,850,437 | 7,710,283,080 |
| 資産合計 | 7,919,850,437 | 7,710,283,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,177,259 | 19,084,422 |
| 未払解約金 | 1,999 | 4,027,469 |
| 未払受託者報酬 | 553,722 | 543,577 |
| 未払委託者報酬 | 19,381,005 | 19,025,658 |
| その他未払費用 | 197,368 | 190,881 |
| 流動負債合計 | 39,311,353 | 42,872,007 |
| 負債合計 | 39,311,353 | 42,872,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,392,419,785 | 6,361,474,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,488,119,299 | 1,305,937,016 |
| (分配準備積立金) | 1,726,628,910 | 1,561,885,188 |
| 元本等合計 | 7,880,539,084 | 7,667,411,073 |
| 純資産合計 | 7,880,539,084 | 7,667,411,073 |
| 負債純資産合計 | 7,919,850,437 | 7,710,283,080 |
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