有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/28-2024/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2023年 9月27日現在) | 特定34期 (2024年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,465,802 | 2,506,987 |
| 金銭信託 | 770,819 | 2,481,177 |
| コール・ローン | 62,515,358 | 108,662,245 |
| 投資証券 | 1,917,996,309 | 1,954,943,379 |
| 親投資信託受益証券 | 5,643,455,159 | 5,894,886,768 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,667,203,447 | 7,963,480,556 |
| 資産合計 | 7,667,203,447 | 7,963,480,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,014,704 | 19,429,000 |
| 未払解約金 | 1,614,899 | 4,883,826 |
| 未払受託者報酬 | 571,286 | 540,626 |
| 未払委託者報酬 | 19,995,458 | 18,922,411 |
| その他未払費用 | 330,774 | 333,806 |
| 流動負債合計 | 42,527,121 | 44,109,669 |
| 負債合計 | 42,527,121 | 44,109,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,671,568,032 | 6,476,333,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 953,108,294 | 1,443,037,347 |
| (分配準備積立金) | 1,156,882,335 | 1,623,990,136 |
| 元本等合計 | 7,624,676,326 | 7,919,370,887 |
| 純資産合計 | 7,624,676,326 | 7,919,370,887 |
| 負債純資産合計 | 7,667,203,447 | 7,963,480,556 |
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