有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年3月27日現在 | 当期 2020年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,802,047 | 1,742,833 | |||
| コール・ローン | 129,377,302 | 95,578,773 | |||
| 投資証券 | 1,559,853,002 | 1,747,440,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,023,232,190 | 5,346,535,498 | |||
| 未収入金 | - | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,714,264,541 | 7,251,297,356 | |||
| 資産合計 | 6,714,264,541 | 7,251,297,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,189,313 | 24,609,904 | |||
| 未払解約金 | 7,178,023 | 2,888,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,782 | 560,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,927,858 | 19,621,810 | |||
| その他未払費用 | 344,097 | 317,563 | |||
| 流動負債合計 | 52,180,073 | 47,998,658 | |||
| 負債合計 | 52,180,073 | 47,998,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,396,437,972 | 8,203,301,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,734,353,504 | △ 1,000,002,683 | |||
| (分配準備積立金) | 528,146,288 | 548,800,455 | |||
| 元本等合計 | 6,662,084,468 | 7,203,298,698 | |||
| 純資産合計 | 6,662,084,468 | 7,203,298,698 | |||
| 負債純資産合計 | 6,714,264,541 | 7,251,297,356 | |||
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