有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/28-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2022年 9月27日現在) | 特定32期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,390,214 | 2,160,967 |
| 金銭信託 | 3,137,568 | 1,850,332 |
| コール・ローン | 106,498,214 | 78,699,412 |
| 投資証券 | 1,902,122,670 | 1,724,457,652 |
| 親投資信託受益証券 | 5,299,556,041 | 5,128,727,442 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,313,704,707 | 6,975,895,805 |
| 資産合計 | 7,313,704,707 | 6,975,895,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,765,641 | 20,286,235 |
| 未払解約金 | 349,999 | 1,442,484 |
| 未払受託者報酬 | 572,355 | 516,215 |
| 未払委託者報酬 | 20,033,156 | 18,067,917 |
| その他未払費用 | 339,020 | 319,435 |
| 流動負債合計 | 42,060,171 | 40,632,286 |
| 負債合計 | 42,060,171 | 40,632,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,921,880,534 | 6,762,078,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,764,002 | 173,184,912 |
| (分配準備積立金) | 963,015,844 | 902,782,350 |
| 元本等合計 | 7,271,644,536 | 6,935,263,519 |
| 純資産合計 | 7,271,644,536 | 6,935,263,519 |
| 負債純資産合計 | 7,313,704,707 | 6,975,895,805 |
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