有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年10月10日現在 | 当期 平成31年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,009,338,544 | 2,237,520,869 | |||
| 投資信託受益証券 | 87,219,451,168 | 68,638,310,833 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,521 | 275,439 | |||
| 未収入金 | - | 248,648,530 | |||
| 流動資産合計 | 90,229,065,233 | 71,124,755,671 | |||
| 資産合計 | 90,229,065,233 | 71,124,755,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 119,170,965 | - | |||
| 未払収益分配金 | 755,931,197 | 696,097,211 | |||
| 未払解約金 | 272,389,389 | 478,647,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,980,125 | 1,557,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,887,423 | 87,192,557 | |||
| その他未払費用 | 1,298,529 | 1,261,897 | |||
| 流動負債合計 | 1,261,657,628 | 1,264,756,068 | |||
| 負債合計 | 1,261,657,628 | 1,264,756,068 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 100,790,826,306 | 92,812,961,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,823,418,701 | △ 22,952,961,993 | |||
| (分配準備積立金) | 9,360,263 | 2,414,188 | |||
| 元本等合計 | 88,967,407,605 | 69,859,999,603 | |||
| 純資産合計 | 88,967,407,605 | 69,859,999,603 | |||
| 負債純資産合計 | 90,229,065,233 | 71,124,755,671 | |||
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