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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

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【提出】: 2021/01/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年4月10日現在	当期 2020年10月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,221,735,630	1,082,530,824
		投資信託受益証券		34,063,234,197	33,622,307,164
		親投資信託受益証券		275,223	275,196
		未収入金		26,478,575	71,544,249
		流動資産合計		35,311,723,625	34,776,657,433
	資産合計			35,311,723,625	34,776,657,433
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		375,219,420	344,103,417
		未払解約金		29,601,077	95,533,437
		未払受託者報酬		788,885	842,445
		未払委託者報酬		44,178,007	47,177,308
		その他未払費用		1,090,359	1,009,311
		流動負債合計		450,877,748	488,665,918
	負債合計			450,877,748	488,665,918
純資産の部
	元本等
		元本		62,536,570,158	57,350,569,501
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 27,675,724,281	△ 23,062,577,986
			(分配準備積立金)	6,026,818	3,473,302
		元本等合計		34,860,845,877	34,287,991,515
	純資産合計			34,860,845,877	34,287,991,515
負債純資産合計				35,311,723,625	34,776,657,433

開示資料

決算

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