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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/07/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年10月12日現在	当期 2021年4月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,082,530,824	1,204,524,590
		投資信託受益証券		33,622,307,164	33,857,287,626
		親投資信託受益証券		275,196	275,087
		未収入金		71,544,249	88,247,305
		流動資産合計		34,776,657,433	35,150,334,608
	資産合計			34,776,657,433	35,150,334,608
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		344,103,417	293,237,543
		未払解約金		95,533,437	262,709,016
		未払受託者報酬		842,445	884,094
		未払委託者報酬		47,177,308	49,509,785
		その他未払費用		1,009,311	970,138
		流動負債合計		488,665,918	607,310,576
	負債合計			488,665,918	607,310,576
純資産の部
	元本等
		元本		57,350,569,501	48,872,923,984
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 23,062,577,986	△ 14,329,899,952
			(分配準備積立金)	3,473,302	2,991,335
		元本等合計		34,287,991,515	34,543,024,032
	純資産合計			34,287,991,515	34,543,024,032
負債純資産合計				34,776,657,433	35,150,334,608

開示資料

決算

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