有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2024年 4月10日現在) | 特定27期 (2024年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,289,163 | 8,437,648 |
| コール・ローン | 1,408,451,650 | 1,366,735,145 |
| 投資信託受益証券 | 47,330,251,336 | 42,959,698,297 |
| 親投資信託受益証券 | 274,871 | 274,979 |
| 未収入金 | 26,257,503 | 77,070,265 |
| 流動資産合計 | 48,797,524,523 | 44,412,216,334 |
| 資産合計 | 48,797,524,523 | 44,412,216,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 338,883,327 | 317,605,520 |
| 未払解約金 | 85,947,283 | 193,151,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,409 | 991,930 |
| 未払委託者報酬 | 60,279,327 | 55,548,564 |
| その他未払費用 | 1,101,589 | 1,133,859 |
| 流動負債合計 | 487,287,935 | 568,431,358 |
| 負債合計 | 487,287,935 | 568,431,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,480,554,506 | 52,934,253,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,170,317,918 | △9,090,468,492 |
| (分配準備積立金) | 8,961,164,094 | 6,760,451,745 |
| 元本等合計 | 48,310,236,588 | 43,843,784,976 |
| 純資産合計 | 48,310,236,588 | 43,843,784,976 |
| 負債純資産合計 | 48,797,524,523 | 44,412,216,334 |
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