有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2021年10月11日現在) | 特定22期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,407,757 | 16,329,752 |
| コール・ローン | 897,471,100 | 852,842,727 |
| 投資信託受益証券 | 30,445,632,267 | 27,056,660,822 |
| 親投資信託受益証券 | 275,060 | 275,006 |
| 未収入金 | 19,000,901 | 6,508,481 |
| 流動資産合計 | 31,386,787,085 | 27,932,616,788 |
| 資産合計 | 31,386,787,085 | 27,932,616,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,369,157 | 241,228,304 |
| 未払解約金 | 38,699,919 | 45,242,795 |
| 未払受託者報酬 | 745,220 | 673,448 |
| 未払委託者報酬 | 41,732,433 | 37,713,565 |
| その他未払費用 | 948,745 | 905,210 |
| 流動負債合計 | 351,495,474 | 325,763,322 |
| 負債合計 | 351,495,474 | 325,763,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,894,859,642 | 40,204,717,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,859,568,031 | △12,597,863,925 |
| (分配準備積立金) | - | 794,947,100 |
| 元本等合計 | 31,035,291,611 | 27,606,853,466 |
| 純資産合計 | 31,035,291,611 | 27,606,853,466 |
| 負債純資産合計 | 31,386,787,085 | 27,932,616,788 |
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