有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2025年10月10日現在) | 特定30期 (2026年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,975,242 | - |
| コール・ローン | 1,172,401,775 | 1,161,953,026 |
| 投資信託受益証券 | 39,608,382,751 | 42,817,503,437 |
| 親投資信託受益証券 | 275,900 | 276,686 |
| 未収入金 | 47,839,702 | 45,114,041 |
| 流動資産合計 | 40,838,875,370 | 44,024,847,190 |
| 資産合計 | 40,838,875,370 | 44,024,847,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 50,162,998 |
| 未払収益分配金 | 262,416,454 | 251,967,800 |
| 未払解約金 | 114,122,725 | 75,063,915 |
| 未払受託者報酬 | 908,048 | 991,267 |
| 未払委託者報酬 | 50,851,078 | 55,511,612 |
| その他未払費用 | 971,588 | 1,036,622 |
| 流動負債合計 | 429,269,893 | 434,734,214 |
| 負債合計 | 429,269,893 | 434,734,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,736,075,690 | 41,994,633,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,326,470,213 | 1,595,479,515 |
| (分配準備積立金) | 10,552,875,929 | 15,423,080,486 |
| 元本等合計 | 40,409,605,477 | 43,590,112,976 |
| 純資産合計 | 40,409,605,477 | 43,590,112,976 |
| 負債純資産合計 | 40,838,875,370 | 44,024,847,190 |
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