有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2022年10月11日現在) | 特定24期 (2023年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,392,283 | 27,227,358 |
| コール・ローン | 963,529,303 | 1,351,729,118 |
| 投資信託受益証券 | 28,874,369,403 | 34,739,256,816 |
| 親投資信託受益証券 | 274,952 | 274,898 |
| 未収入金 | 14,641,306 | - |
| 流動資産合計 | 29,893,207,247 | 36,118,488,190 |
| 資産合計 | 29,893,207,247 | 36,118,488,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,079,554 | 18,084,282 |
| 未払収益分配金 | 270,502,677 | 320,069,854 |
| 未払解約金 | 58,087,203 | 47,136,675 |
| 未払受託者報酬 | 647,326 | 825,073 |
| 未払委託者報酬 | 36,250,760 | 46,204,583 |
| その他未払費用 | 907,721 | 947,445 |
| 流動負債合計 | 371,475,241 | 433,267,912 |
| 負債合計 | 371,475,241 | 433,267,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,083,779,605 | 53,344,975,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,562,047,599 | △17,659,755,392 |
| (分配準備積立金) | 142,434,127 | 368,436,573 |
| 元本等合計 | 29,521,732,006 | 35,685,220,278 |
| 純資産合計 | 29,521,732,006 | 35,685,220,278 |
| 負債純資産合計 | 29,893,207,247 | 36,118,488,190 |
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