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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

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【提出】: 2020/07/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期令和1年10月10日現在	当期令和2年4月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,604,111,694	1,221,735,630
		投資信託受益証券		52,684,255,979	34,063,234,197
		親投資信託受益証券		275,412	275,223
		未収入金		235,691,360	26,478,575
		流動資産合計		54,524,334,445	35,311,723,625
	資産合計			54,524,334,445	35,311,723,625
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		468,602,725	375,219,420
		未払解約金		342,793,807	29,601,077
		未払受託者報酬		1,243,396	788,885
		未払委託者報酬		69,630,728	44,178,007
		その他未払費用		1,164,339	1,090,359
		流動負債合計		883,434,995	450,877,748
	負債合計			883,434,995	450,877,748
純資産の部
	元本等
		元本		78,100,454,255	62,536,570,158
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 24,459,554,805	△ 27,675,724,281
			(分配準備積立金)	3,986,787	6,026,818
		元本等合計		53,640,899,450	34,860,845,877
	純資産合計			53,640,899,450	34,860,845,877
負債純資産合計				54,524,334,445	35,311,723,625

開示資料

決算

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