有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年10月10日現在 | 当期 令和2年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,604,111,694 | 1,221,735,630 | |||
| 投資信託受益証券 | 52,684,255,979 | 34,063,234,197 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,412 | 275,223 | |||
| 未収入金 | 235,691,360 | 26,478,575 | |||
| 流動資産合計 | 54,524,334,445 | 35,311,723,625 | |||
| 資産合計 | 54,524,334,445 | 35,311,723,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 468,602,725 | 375,219,420 | |||
| 未払解約金 | 342,793,807 | 29,601,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,243,396 | 788,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,630,728 | 44,178,007 | |||
| その他未払費用 | 1,164,339 | 1,090,359 | |||
| 流動負債合計 | 883,434,995 | 450,877,748 | |||
| 負債合計 | 883,434,995 | 450,877,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 78,100,454,255 | 62,536,570,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 24,459,554,805 | △ 27,675,724,281 | |||
| (分配準備積立金) | 3,986,787 | 6,026,818 | |||
| 元本等合計 | 53,640,899,450 | 34,860,845,877 | |||
| 純資産合計 | 53,640,899,450 | 34,860,845,877 | |||
| 負債純資産合計 | 54,524,334,445 | 35,311,723,625 | |||
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