- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2023年10月10日現在) | 特定26期 (2024年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 307,681,869 | 32,289,163 |
| コール・ローン | 1,434,054,271 | 1,408,451,650 |
| 投資信託受益証券 | 40,733,609,602 | 47,330,251,336 |
| 親投資信託受益証券 | 274,871 | 274,871 |
| 未収入金 | - | 26,257,503 |
| 流動資産合計 | 42,475,620,613 | 48,797,524,523 |
| 資産合計 | 42,475,620,613 | 48,797,524,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 78,670,890 | - |
| 未払収益分配金 | 334,438,112 | 338,883,327 |
| 未払解約金 | 194,452,638 | 85,947,283 |
| 未払受託者報酬 | 945,073 | 1,076,409 |
| 未払委託者報酬 | 52,924,387 | 60,279,327 |
| その他未払費用 | 1,052,542 | 1,101,589 |
| 流動負債合計 | 662,483,642 | 487,287,935 |
| 負債合計 | 662,483,642 | 487,287,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,739,685,369 | 56,480,554,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,926,548,398 | △8,170,317,918 |
| (分配準備積立金) | 5,821,702,420 | 8,961,164,094 |
| 元本等合計 | 41,813,136,971 | 48,310,236,588 |
| 純資産合計 | 41,813,136,971 | 48,310,236,588 |
| 負債純資産合計 | 42,475,620,613 | 48,797,524,523 |
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