有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年4月10日現在 | 当期 令和1年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,237,520,869 | 1,604,111,694 | |||
| 投資信託受益証券 | 68,638,310,833 | 52,684,255,979 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,439 | 275,412 | |||
| 未収入金 | 248,648,530 | 235,691,360 | |||
| 流動資産合計 | 71,124,755,671 | 54,524,334,445 | |||
| 資産合計 | 71,124,755,671 | 54,524,334,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 696,097,211 | 468,602,725 | |||
| 未払解約金 | 478,647,398 | 342,793,807 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,557,005 | 1,243,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,192,557 | 69,630,728 | |||
| その他未払費用 | 1,261,897 | 1,164,339 | |||
| 流動負債合計 | 1,264,756,068 | 883,434,995 | |||
| 負債合計 | 1,264,756,068 | 883,434,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 92,812,961,596 | 78,100,454,255 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 22,952,961,993 | △ 24,459,554,805 | |||
| (分配準備積立金) | 2,414,188 | 3,986,787 | |||
| 元本等合計 | 69,859,999,603 | 53,640,899,450 | |||
| 純資産合計 | 69,859,999,603 | 53,640,899,450 | |||
| 負債純資産合計 | 71,124,755,671 | 54,524,334,445 | |||
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