有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2021年 4月12日現在) | 特定21期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 24,407,757 |
| コール・ローン | 1,204,524,590 | 897,471,100 |
| 投資信託受益証券 | 33,857,287,626 | 30,445,632,267 |
| 親投資信託受益証券 | 275,087 | 275,060 |
| 未収入金 | 88,247,305 | 19,000,901 |
| 流動資産合計 | 35,150,334,608 | 31,386,787,085 |
| 資産合計 | 35,150,334,608 | 31,386,787,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 293,237,543 | 269,369,157 |
| 未払解約金 | 262,709,016 | 38,699,919 |
| 未払受託者報酬 | 884,094 | 745,220 |
| 未払委託者報酬 | 49,509,785 | 41,732,433 |
| その他未払費用 | 970,138 | 948,745 |
| 流動負債合計 | 607,310,576 | 351,495,474 |
| 負債合計 | 607,310,576 | 351,495,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,872,923,984 | 44,894,859,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,329,899,952 | △13,859,568,031 |
| (分配準備積立金) | 2,991,335 | - |
| 元本等合計 | 34,543,024,032 | 31,035,291,611 |
| 純資産合計 | 34,543,024,032 | 31,035,291,611 |
| 負債純資産合計 | 35,150,334,608 | 31,386,787,085 |
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