- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2023年 4月10日現在) | 特定25期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,227,358 | 307,681,869 |
| コール・ローン | 1,351,729,118 | 1,434,054,271 |
| 投資信託受益証券 | 34,739,256,816 | 40,733,609,602 |
| 親投資信託受益証券 | 274,898 | 274,871 |
| 流動資産合計 | 36,118,488,190 | 42,475,620,613 |
| 資産合計 | 36,118,488,190 | 42,475,620,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,084,282 | 78,670,890 |
| 未払収益分配金 | 320,069,854 | 334,438,112 |
| 未払解約金 | 47,136,675 | 194,452,638 |
| 未払受託者報酬 | 825,073 | 945,073 |
| 未払委託者報酬 | 46,204,583 | 52,924,387 |
| その他未払費用 | 947,445 | 1,052,542 |
| 流動負債合計 | 433,267,912 | 662,483,642 |
| 負債合計 | 433,267,912 | 662,483,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,344,975,670 | 55,739,685,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,659,755,392 | △13,926,548,398 |
| (分配準備積立金) | 368,436,573 | 5,821,702,420 |
| 元本等合計 | 35,685,220,278 | 41,813,136,971 |
| 純資産合計 | 35,685,220,278 | 41,813,136,971 |
| 負債純資産合計 | 36,118,488,190 | 42,475,620,613 |
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