有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(2019年4月末現在)
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,151,083,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,884,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,148,199,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,756,733,357 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1420 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 181,085,962,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,643,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,543,318,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,991,994,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2020 | 円 |
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