有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/09-2024/10/07)

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【提出】
2024/12/26 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,724,452,536円
Ⅱ 負債総額7,443,613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,717,008,923円
Ⅳ 発行済口数1,086,663,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5801円
(1万口当たり純資産額)(15,801円)

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