短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

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【提出】: 2026/07/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,777,854,101円
Ⅱ 負債総額	2,710,855円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,775,143,246円
Ⅳ 発行済口数	944,597,566口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8793円
(1万口当たり純資産額)	(18,793円)

開示資料

決算

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