短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

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【提出】: 2022/01/04 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,312,212,483円
Ⅱ 負債総額	3,358,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,308,854,030円
Ⅳ 発行済口数	1,829,757,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2618円
(1万口当たり純資産額)	(12,618円)

開示資料

決算

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