有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

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【提出】
2022/07/04 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額2,134,072,970円
Ⅱ 負債総額19,655,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,114,417,265円
Ⅳ 発行済口数1,590,988,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3290円
(1万口当たり純資産額)(13,290円)

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