短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

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【提出】: 2024/01/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,775,096,469円
Ⅱ 負債総額	2,218,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,772,878,268円
Ⅳ 発行済口数	1,246,376,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4224円
(1万口当たり純資産額)	(14,224円)

開示資料

決算

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