短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

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【提出】: 2025/07/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,509,315,760円
Ⅱ 負債総額	1,601,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,507,714,266円
Ⅳ 発行済口数	1,034,220,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4578円
(1万口当たり純資産額)	(14,578円)

開示資料

決算

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