有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(2020年10月末現在)
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,913,119,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,435,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,903,683,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,655,511,057 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0935 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 129,915,267,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,535,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,803,732,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,622,240,328 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1412 | 円 |
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