短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

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【提出】: 2023/07/04 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,788,501,914円
Ⅱ 負債総額	3,520,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,784,981,053円
Ⅳ 発行済口数	1,358,519,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3139円
(1万口当たり純資産額)	(13,139円)

開示資料

決算

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