短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

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【提出】: 2023/01/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,007,096,496円
Ⅱ 負債総額	3,548,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,003,547,745円
Ⅳ 発行済口数	1,460,049,349口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3722円
(1万口当たり純資産額)	(13,722円)

開示資料

決算

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