有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(2019年10月末現在)
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,152,728,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,442,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,145,286,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,844,202,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1059 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 158,368,906,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,314,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,159,592,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,787,465,655 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1434 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
