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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)

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【提出】: 2020/02/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期令和1年5月22日現在	当期令和1年11月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		41,595,678,651	37,835,485,056
		未収入金		119,107,812	132,714,580
		流動資産合計		41,714,786,463	37,968,199,636
	資産合計			41,714,786,463	37,968,199,636
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		229,544,441	205,244,179
		未払解約金		158,595,787	204,980,422
		未払受託者報酬		1,468,645	1,414,986
		未払委託者報酬		44,059,700	42,449,340
		その他未払費用		1,081,394	1,091,163
		流動負債合計		434,749,967	455,180,090
	負債合計			434,749,967	455,180,090
純資産の部
	元本等
		元本		76,514,813,698	68,414,726,507
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 35,234,777,202	△ 30,901,706,961
			(分配準備積立金)	1,321,746	3,320,754
		元本等合計		41,280,036,496	37,513,019,546
	純資産合計			41,280,036,496	37,513,019,546
負債純資産合計				41,714,786,463	37,968,199,636

開示資料

決算

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