有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2022年 5月23日現在) | 特定21期 (2022年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 670,677 | 1,077,989 |
| コール・ローン | 19,883,699 | 30,955,621 |
| 親投資信託受益証券 | 20,239,709,693 | 20,419,546,449 |
| 未収入金 | 168,360,885 | 126,503,420 |
| 流動資産合計 | 20,428,624,954 | 20,578,083,479 |
| 資産合計 | 20,428,624,954 | 20,578,083,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,853,828 | 100,047,866 |
| 未払解約金 | 46,711,714 | 19,066,924 |
| 未払受託者報酬 | 756,247 | 716,330 |
| 未払委託者報酬 | 22,688,190 | 21,490,643 |
| その他未払費用 | 823,354 | 832,429 |
| 流動負債合計 | 181,833,333 | 142,154,192 |
| 負債合計 | 181,833,333 | 142,154,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,951,276,029 | 33,349,288,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,704,484,408 | △12,913,359,691 |
| (分配準備積立金) | 33,147,244 | 175,512,218 |
| 元本等合計 | 20,246,791,621 | 20,435,929,287 |
| 純資産合計 | 20,246,791,621 | 20,435,929,287 |
| 負債純資産合計 | 20,428,624,954 | 20,578,083,479 |
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