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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/23-2024/11/22)

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【提出】: 2025/02/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定24期 (2024年 5月22日現在)	特定25期 (2024年11月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	608,336	249,567
コール・ローン	32,569,326	32,364,229
親投資信託受益証券	21,650,841,610	16,519,280,674
未収入金	115,002,136	146,434,632
流動資産合計	21,799,021,408	16,698,329,102
資産合計	21,799,021,408	16,698,329,102
負債の部
流動負債
未払収益分配金	81,022,619	76,594,107
未払解約金	25,508,234	69,194,781
未払受託者報酬	766,149	630,437
未払委託者報酬	22,985,287	18,913,727
その他未払費用	519,734	457,175
流動負債合計	130,802,023	165,790,227
負債合計	130,802,023	165,790,227
純資産の部
元本等
元本	27,007,539,719	25,531,369,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,339,320,334	△8,998,830,241
(分配準備積立金)	4,570,962,793	4,052,964,555
元本等合計	21,668,219,385	16,532,538,875
純資産合計	21,668,219,385	16,532,538,875
負債純資産合計	21,799,021,408	16,698,329,102

開示資料

決算

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