有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/23-2024/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2024年 5月22日現在) | 特定25期 (2024年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 608,336 | 249,567 |
| コール・ローン | 32,569,326 | 32,364,229 |
| 親投資信託受益証券 | 21,650,841,610 | 16,519,280,674 |
| 未収入金 | 115,002,136 | 146,434,632 |
| 流動資産合計 | 21,799,021,408 | 16,698,329,102 |
| 資産合計 | 21,799,021,408 | 16,698,329,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,022,619 | 76,594,107 |
| 未払解約金 | 25,508,234 | 69,194,781 |
| 未払受託者報酬 | 766,149 | 630,437 |
| 未払委託者報酬 | 22,985,287 | 18,913,727 |
| その他未払費用 | 519,734 | 457,175 |
| 流動負債合計 | 130,802,023 | 165,790,227 |
| 負債合計 | 130,802,023 | 165,790,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,007,539,719 | 25,531,369,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,339,320,334 | △8,998,830,241 |
| (分配準備積立金) | 4,570,962,793 | 4,052,964,555 |
| 元本等合計 | 21,668,219,385 | 16,532,538,875 |
| 純資産合計 | 21,668,219,385 | 16,532,538,875 |
| 負債純資産合計 | 21,799,021,408 | 16,698,329,102 |
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