有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年5月22日現在 | 当期 2020年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 9,130,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,495,974,142 | 28,311,493,308 | |||
| 未収入金 | 41,784,085 | 311,789,833 | |||
| 流動資産合計 | 29,537,758,227 | 28,632,414,130 | |||
| 資産合計 | 29,537,758,227 | 28,632,414,130 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 184,030,763 | 160,495,693 | |||
| 未払解約金 | 89,914,007 | 155,117,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 991,442 | 1,106,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,744,028 | 33,201,022 | |||
| その他未払費用 | 1,004,087 | 962,011 | |||
| 流動負債合計 | 305,684,327 | 350,883,070 | |||
| 負債合計 | 305,684,327 | 350,883,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 61,343,587,790 | 53,498,564,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 32,111,513,890 | △ 25,217,033,423 | |||
| (分配準備積立金) | 4,897,372 | 9,995,244 | |||
| 元本等合計 | 29,232,073,900 | 28,281,531,060 | |||
| 純資産合計 | 29,232,073,900 | 28,281,531,060 | |||
| 負債純資産合計 | 29,537,758,227 | 28,632,414,130 | |||
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