有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2024年11月22日現在) | 特定26期 (2025年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 249,567 | 188,952 |
| コール・ローン | 32,364,229 | 31,350,884 |
| 親投資信託受益証券 | 16,519,280,674 | 15,178,844,409 |
| 未収入金 | 146,434,632 | 98,141,033 |
| 流動資産合計 | 16,698,329,102 | 15,308,525,278 |
| 資産合計 | 16,698,329,102 | 15,308,525,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,594,107 | 69,257,053 |
| 未払解約金 | 69,194,781 | 18,892,914 |
| 未払受託者報酬 | 630,437 | 554,082 |
| 未払委託者報酬 | 18,913,727 | 16,623,151 |
| その他未払費用 | 457,175 | 382,820 |
| 流動負債合計 | 165,790,227 | 105,710,020 |
| 負債合計 | 165,790,227 | 105,710,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,531,369,116 | 23,085,684,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,998,830,241 | △7,882,869,134 |
| (分配準備積立金) | 4,052,964,555 | 3,731,305,975 |
| 元本等合計 | 16,532,538,875 | 15,202,815,258 |
| 純資産合計 | 16,532,538,875 | 15,202,815,258 |
| 負債純資産合計 | 16,698,329,102 | 15,308,525,278 |
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