有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月22日現在 | 当期 2020年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 37,835,485,056 | 29,495,974,142 | |||
| 未収入金 | 132,714,580 | 41,784,085 | |||
| 流動資産合計 | 37,968,199,636 | 29,537,758,227 | |||
| 資産合計 | 37,968,199,636 | 29,537,758,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 205,244,179 | 184,030,763 | |||
| 未払解約金 | 204,980,422 | 89,914,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,414,986 | 991,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,449,340 | 29,744,028 | |||
| その他未払費用 | 1,091,163 | 1,004,087 | |||
| 流動負債合計 | 455,180,090 | 305,684,327 | |||
| 負債合計 | 455,180,090 | 305,684,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 68,414,726,507 | 61,343,587,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,901,706,961 | △ 32,111,513,890 | |||
| (分配準備積立金) | 3,320,754 | 4,897,372 | |||
| 元本等合計 | 37,513,019,546 | 29,232,073,900 | |||
| 純資産合計 | 37,513,019,546 | 29,232,073,900 | |||
| 負債純資産合計 | 37,968,199,636 | 29,537,758,227 | |||
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