有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/23-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2022年11月22日現在) | 特定22期 (2023年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,077,989 | 1,918,315 |
| コール・ローン | 30,955,621 | 60,138,360 |
| 親投資信託受益証券 | 20,419,546,449 | 20,753,850,248 |
| 未収入金 | 126,503,420 | 116,978,451 |
| 流動資産合計 | 20,578,083,479 | 20,932,885,374 |
| 資産合計 | 20,578,083,479 | 20,932,885,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,047,866 | 93,509,825 |
| 未払解約金 | 19,066,924 | 51,386,273 |
| 未払受託者報酬 | 716,330 | 691,604 |
| 未払委託者報酬 | 21,490,643 | 20,748,105 |
| その他未払費用 | 832,429 | 810,184 |
| 流動負債合計 | 142,154,192 | 167,145,991 |
| 負債合計 | 142,154,192 | 167,145,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,349,288,978 | 31,169,941,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,913,359,691 | △10,404,202,584 |
| (分配準備積立金) | 175,512,218 | 1,529,447,962 |
| 元本等合計 | 20,435,929,287 | 20,765,739,383 |
| 純資産合計 | 20,435,929,287 | 20,765,739,383 |
| 負債純資産合計 | 20,578,083,479 | 20,932,885,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
