メキシコ債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

【提出】: 2021/08/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年11月24日現在	当期 2021年5月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		9,130,989	10,378,266
		親投資信託受益証券		28,311,493,308	24,623,509,287
		未収入金		311,789,833	180,906,685
		流動資産合計		28,632,414,130	24,814,794,238
	資産合計			28,632,414,130	24,814,794,238
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		160,495,693	141,446,426
		未払解約金		155,117,667	92,230,948
		未払受託者報酬		1,106,677	961,716
		未払委託者報酬		33,201,022	28,852,178
		その他未払費用		962,011	907,266
		流動負債合計		350,883,070	264,398,534
	負債合計			350,883,070	264,398,534
純資産の部
	元本等
		元本		53,498,564,483	47,148,808,674
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 25,217,033,423	△ 22,598,412,970
			(分配準備積立金)	9,995,244	4,518,661
		元本等合計		28,281,531,060	24,550,395,704
	純資産合計			28,281,531,060	24,550,395,704
負債純資産合計				28,632,414,130	24,814,794,238

開示資料

決算

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