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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/23-2025/11/25)

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【提出】: 2026/02/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定26期 (2025年 5月22日現在)	特定27期 (2025年11月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	188,952	221,975
コール・ローン	31,350,884	34,737,475
親投資信託受益証券	15,178,844,409	15,501,316,909
未収入金	98,141,033	100,770,612
流動資産合計	15,308,525,278	15,637,046,971
資産合計	15,308,525,278	15,637,046,971
負債の部
流動負債
未払収益分配金	69,257,053	59,359,123
未払解約金	18,892,914	38,185,035
未払受託者報酬	554,082	637,449
未払委託者報酬	16,623,151	19,124,166
その他未払費用	382,820	382,821
流動負債合計	105,710,020	117,688,594
負債合計	105,710,020	117,688,594
純資産の部
元本等
元本	23,085,684,392	19,786,374,593
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,882,869,134	△4,267,016,216
(分配準備積立金)	3,731,305,975	3,335,842,220
元本等合計	15,202,815,258	15,519,358,377
純資産合計	15,202,815,258	15,519,358,377
負債純資産合計	15,308,525,278	15,637,046,971

開示資料

決算

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