有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2025年 5月22日現在) | 特定27期 (2025年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,952 | 221,975 |
| コール・ローン | 31,350,884 | 34,737,475 |
| 親投資信託受益証券 | 15,178,844,409 | 15,501,316,909 |
| 未収入金 | 98,141,033 | 100,770,612 |
| 流動資産合計 | 15,308,525,278 | 15,637,046,971 |
| 資産合計 | 15,308,525,278 | 15,637,046,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,257,053 | 59,359,123 |
| 未払解約金 | 18,892,914 | 38,185,035 |
| 未払受託者報酬 | 554,082 | 637,449 |
| 未払委託者報酬 | 16,623,151 | 19,124,166 |
| その他未払費用 | 382,820 | 382,821 |
| 流動負債合計 | 105,710,020 | 117,688,594 |
| 負債合計 | 105,710,020 | 117,688,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,085,684,392 | 19,786,374,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,882,869,134 | △4,267,016,216 |
| (分配準備積立金) | 3,731,305,975 | 3,335,842,220 |
| 元本等合計 | 15,202,815,258 | 15,519,358,377 |
| 純資産合計 | 15,202,815,258 | 15,519,358,377 |
| 負債純資産合計 | 15,308,525,278 | 15,637,046,971 |
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