有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2023年 5月22日現在) | 特定23期 (2023年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,918,315 | 741,237 |
| コール・ローン | 60,138,360 | 34,143,436 |
| 親投資信託受益証券 | 20,753,850,248 | 21,491,704,815 |
| 未収入金 | 116,978,451 | 126,953,134 |
| 流動資産合計 | 20,932,885,374 | 21,653,542,622 |
| 資産合計 | 20,932,885,374 | 21,653,542,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,509,825 | 87,943,820 |
| 未払解約金 | 51,386,273 | 24,119,306 |
| 未払受託者報酬 | 691,604 | 760,652 |
| 未払委託者報酬 | 20,748,105 | 22,819,323 |
| その他未払費用 | 810,184 | 851,197 |
| 流動負債合計 | 167,145,991 | 136,494,298 |
| 負債合計 | 167,145,991 | 136,494,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,169,941,967 | 29,314,606,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,404,202,584 | △7,797,558,672 |
| (分配準備積立金) | 1,529,447,962 | 3,184,587,584 |
| 元本等合計 | 20,765,739,383 | 21,517,048,324 |
| 純資産合計 | 20,765,739,383 | 21,517,048,324 |
| 負債純資産合計 | 20,932,885,374 | 21,653,542,622 |
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