有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2021年 5月24日現在) | 特定19期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,585,360 |
| コール・ローン | 10,378,266 | 14,574,571 |
| 親投資信託受益証券 | 24,623,509,287 | 20,966,248,712 |
| 未収入金 | 180,906,685 | 217,499,123 |
| 流動資産合計 | 24,814,794,238 | 21,199,907,766 |
| 資産合計 | 24,814,794,238 | 21,199,907,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,446,426 | 126,314,424 |
| 未払解約金 | 92,230,948 | 86,134,156 |
| 未払受託者報酬 | 961,716 | 811,134 |
| 未払委託者報酬 | 28,852,178 | 24,334,780 |
| その他未払費用 | 907,266 | 864,822 |
| 流動負債合計 | 264,398,534 | 238,459,316 |
| 負債合計 | 264,398,534 | 238,459,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,148,808,674 | 42,104,808,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,598,412,970 | △21,143,359,594 |
| (分配準備積立金) | 4,518,661 | - |
| 元本等合計 | 24,550,395,704 | 20,961,448,450 |
| 純資産合計 | 24,550,395,704 | 20,961,448,450 |
| 負債純資産合計 | 24,814,794,238 | 21,199,907,766 |
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