有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年10月17日現在 | 当期 平成31年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,676,510,986 | 1,829,434,708 | |||
| 投資信託受益証券 | 50,054,772,780 | 38,980,417,227 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,552,841 | 67,532,916 | |||
| 未収入金 | 37,782,009 | 85,105,180 | |||
| 流動資産合計 | 52,836,618,616 | 40,962,490,031 | |||
| 資産合計 | 52,836,618,616 | 40,962,490,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,153,174,909 | 611,250,234 | |||
| 未払解約金 | 81,649,218 | 155,148,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,170,776 | 900,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,602,644 | 44,323,902 | |||
| その他未払費用 | 1,161,465 | 1,063,002 | |||
| 流動負債合計 | 1,294,759,012 | 812,686,833 | |||
| 負債合計 | 1,294,759,012 | 812,686,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 230,634,981,838 | 203,750,078,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 179,093,122,234 | △ 163,600,274,808 | |||
| (分配準備積立金) | 4,503,478,528 | 18,797,502 | |||
| 元本等合計 | 51,541,859,604 | 40,149,803,198 | |||
| 純資産合計 | 51,541,859,604 | 40,149,803,198 | |||
| 負債純資産合計 | 52,836,618,616 | 40,962,490,031 | |||
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