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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

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【提出】: 2019/07/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年10月17日現在	当期平成31年4月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,676,510,986	1,829,434,708
		投資信託受益証券		50,054,772,780	38,980,417,227
		親投資信託受益証券		67,552,841	67,532,916
		未収入金		37,782,009	85,105,180
		流動資産合計		52,836,618,616	40,962,490,031
	資産合計			52,836,618,616	40,962,490,031
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,153,174,909	611,250,234
		未払解約金		81,649,218	155,148,811
		未払受託者報酬		1,170,776	900,884
		未払委託者報酬		57,602,644	44,323,902
		その他未払費用		1,161,465	1,063,002
		流動負債合計		1,294,759,012	812,686,833
	負債合計			1,294,759,012	812,686,833
純資産の部
	元本等
		元本		230,634,981,838	203,750,078,006
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 179,093,122,234	△ 163,600,274,808
			(分配準備積立金)	4,503,478,528	18,797,502
		元本等合計		51,541,859,604	40,149,803,198
	純資産合計			51,541,859,604	40,149,803,198
負債純資産合計				52,836,618,616	40,962,490,031

開示資料

決算

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