カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)

【提出】: 2021/01/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年4月17日現在	当期 2020年10月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		915,863,864	737,777,226
		投資信託受益証券		19,170,963,239	20,689,370,092
		親投資信託受益証券		67,479,782	67,473,141
		未収入金		-	56,895,273
		流動資産合計		20,154,306,885	21,551,515,732
	資産合計			20,154,306,885	21,551,515,732
負債の部
	流動負債
		未払金		181,164,041	-
		未払収益分配金		154,630,362	141,008,540
		未払解約金		25,120,023	107,850,212
		未払受託者報酬		445,351	511,173
		未払委託者報酬		21,911,483	25,150,066
		その他未払費用		890,244	815,503
		流動負債合計		384,161,504	275,335,494
	負債合計			384,161,504	275,335,494
純資産の部
	元本等
		元本		154,630,362,003	141,008,540,417
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 134,860,216,622	△ 119,732,360,179
			(分配準備積立金)	6,807,962	7,104,461
		元本等合計		19,770,145,381	21,276,180,238
	純資産合計			19,770,145,381	21,276,180,238
負債純資産合計				20,154,306,885	21,551,515,732

開示資料

決算

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